2021年度
水利局部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 水利局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 水利局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陕州区水利局概况
一、部门职责
根据三陕办文【2019】9号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。
（二）负责保障水资源的合理开发利用。组织实施有关法律法规规章，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。
（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。
（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。
（六）负责节约用水工作，拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。
（八）负责水土保持工作。会同有关部门编制全区水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。
（九）负责农村水利工作。组织开展重点灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。
（十）负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作。按规定参与配合移民安置规划大纲、移民安置规划编制工作，拟定全区水库移民后期扶持规划，组织实施移民征地补偿、移民安置、水库移民后期扶持工作，配合做好移民稽察、移民监督评估、验收工作，建立并管理移民工作档案，监督管理移民征地补偿资金、移民安置资金、水库移民后期扶持资金。
（十一）负责涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法。负责调解、裁决并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。
（十二）开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。
（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程
的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
水利局内设机构7个，包 括：办公室（政务服务
科）、水政水资源管理科（政策法规科、区节约用水办）、规划建设管理科、水土保持和农村水利科、河长制工作科（水旱灾害防御科）、移民工作科、机关党委。
从决算单位构成看，陕州区水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共9个，本决算为汇总决算，包括，
1.陕州区水利局本级
2.二级机构
（1）三门峡市陕州区小型水库管理中心
（2）三门峡市陕州区水利服务中心
（3）三门峡市陕州区计划节约用水办公室
（4）三门峡市陕州区水土保持科学试验站
（5）三门峡市陕州区涧里灌区管理所
（6）三门峡市陕州区涧里水库管理所
（7）三门峡市陕州区石门库渠管理所
（8）三门峡市陕州区张家河水库管理所
第二部分
2021年度陕州区水利局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度陕州区水利局部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为9826.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加4722.26 万元，增长92.5 %。主要原因是人员增多、项目增加。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计9826.54万元，其中：财政拨款收入9826.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9826.54万元，其中：基本支出799.16万元，占8.13%；项目支出9027.38万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为9826.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4722.46万元，增长48 %。主要原因是本年新增债券资金，新增加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9826.54万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4722.46万元，增长92.5%。主要原因是本年新增债券资金，新增加项目资金。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9826.54万元，主要用于以下方面：行政单位离退休15.28万元，占0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.65万元，占0.52%；行政单位医疗18.13万元，占0.18%。小城镇基础设施建设1500万元，占15.26%。行政运行509.51万元，占5.19%。一般行政管理事务11.5万元，占0.12%。水利工程建设1573.31万元，占16%。水利工程运行与维护50.09万元，占0.51%。水土保持1586.46万元，占16.14%。水质监测23.7万元，占0.24%。防汛159.79万元，占1.63%。抗旱47.75万元，占0.48%。农村水利947.03万元，占9.64%。江河湖库水系综合整治431万元，占4.3%。农村人畜饮水378.78万元，占3.85%。其他水利支出299.84万元，占3.04 %。农村基础设施建设2146.04万元，占21.84%。其他扶贫支出20.56万元，占0.21%。住房公积金56.13万元，占0.57%
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9826.54万元，支出决算为9826.54万元，完成年初预算的100%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为51.65万元，支出决算数为51.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算18.13万元，支出决算数为18.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
4、城乡社区公共设施（类）城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算1500万元，，支出决算数为1500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算509.51万元，支出决算数为509.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），年初预算11.5万元，支出决算数为11.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算1573.31万元，支出决算数为1573.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算50.09万元，支出决算数为50.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算1586.46万元，占100%；支出决算数为1586.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
10、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），年初预算23.7万元，支出决算数为23.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算159.79万元，支出决算数为159.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算47.75万元，支出决算数为17.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），年初预算947.03万元，支出决算数为17.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），年初预算431万元，支出决算数为431万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），年初预算378.78万元，支出决算数为378.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算148.46万元，支出决算数为148.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算2146.04万元，支出决算数为2146.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），其中年初预算20.56万元，支出决算数为20.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算56.13万元，支出决算数为56.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同的主要原因是严格执行预算报告。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出799.16万元。与上年度相比，增加307.16万，增长62.4 %，主要原因：本年新增债券资金，新增加项目资金。其中：
人员经费725.19万元，主要包括：30101基本工资255.06万元、30102津贴补贴74.98万元、奖金60.14万元、绩效工资103.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.65万元、职业年金缴费18.13万元、其他社会保障缴费13.06万元、住房公积金56.13万元、其他工资福利支出74.78万元、生活补助15.28万元、其他对个人和家庭的补助支出2.59万元等；
公用经费73.97万元，主要包括：30201办公费0.72万元、30202印刷费0.11万元、电费2.18万元、邮电费0.54万元、差旅费2.78万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.12万元、委托业务费38万元、福利费5.39万元、其他商品和服务支出22.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.3%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的21.6%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置及运行费年初预算为4.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公车。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0万元，下降0%。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，
②公务用车运行支出0万元。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0.13万元。
公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的21.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，厉行节约。公务接待费支出决算比上年度减少0.13万元，下降50%,主要原因是缩减开支，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组2个、来宾32人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象、范围
全面实施绩效管理是党中央和、国务院作出的重大决策。我单位高度重视，认真履行绩效责任，统筹组织本部门的绩效评价工作，结合项目特点，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，总结项目管理经验，不断加强项目资金管理，全面提高资金的使用率和效益效果。
2、绩效评价依据
（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
（2）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）
3、评价指标体系
根据“财政和项目评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益”的要求，项目产出和项目效益的权重分值为60分。
4、评价方法及实施
（二）项目绩效自评结果。
1、自评结果
通过绩效评价、资料分析、现场抽样调研、问卷调查等方法的实施和应用，依据《项目支出绩效评价管理办法》等规定，对项目进行了全面、系统、科学、客观公正的分类评价。
2、偏差较大项目说明
从评价结果来看，项目实施取得了一定的成绩，但仍有不足之处。在今后的工作中，有待于进一步改进和提高，加快预算资金和专项资金拨付进度，提高使用率，不断提升陕州区水利局承担项目的管理水平和资金使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，其中无项目年末结转和结余资金。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为73.97万元，支出决算为73.97万元，完成年初预算的 100%，较上年度增加63.33万元，增长595%。增加的主要原因是：一是人员增加；二是预算增加。
其中：30201办公费0.72万元、30202印刷费0.11万元、电费2.18万元、邮电费0.54万元、差旅费2.78万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.12万元、委托业务费38万元、福利费5.39万元、其他商品和服务支出22.01万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
