2021年度
三门峡市陕州区供销合作总社
部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 三门峡市陕州区供销合作总社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
三门峡市陕州区供销合作总社概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究全区农村商品流通的有关政策和规定。
（二）研究制定供销社的发展战略和发展规划，指导基层供销社的改革和发展。
（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的购销、储备、协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。
（四）组织指导全区供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
（五）向政府和有关部门反映农村社员及供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
（六）加快推进新网工程建设，全面提升农村流通现代化水平，加快构建县乡村三级网络体系，全面改造提升传统经营网络，做大做强社有企业，打造一批具有较强市场竞争力的企业集团，着力在农资、日用品、农副产品、再生资源传统优势领域，培育壮大一批大型企业集团，大力发展农民专业合作社，提高农民进入市场的组织化程度，广泛开展农村综合服务，推动公共服务和现代文明向农村延伸，统筹利用各种资源，促进供销合作社事业全面发展。
（七）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额度依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。
（八）完成区委、区政府和市供销社交办的其他事项。
二、机构设置
三门峡市陕州区供销合作总社内设机构四个，包括：党政办公室、业务股、审计监察股、社有资产管理股。
党政办公室负责机关和直属单位的党建工作，承办区社党委的日常管理工作，负责机关及下属单位的人事劳资及档案管理工作，负责系统股级干部的考察、考核及任免事项的办理工作，负责全系统计划生育工作，指导系统职工教育培训和精神文明建设，指导区直单位的党群工作，工青妇工作以及退离休人员管理工作，负责全系统信访稳定工作。综合协调机关政务工作，负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实，负责供销合作理论与实践的调查研究工作，负责全系统重要文件，综合材料，管理制度的起草、拟定等工作，负责机关的日常管理和后勤保障工作。
业务股负责政府委托的重要农业生产资料、农副产品购销协调管理工作，指导协调系统烟花爆竹和再生资源经营管理工作，负责本级社属企业业务经营的协调和管理工作，负责系统安全保卫工作，组织编制全系统科技、工作发展和技术改造规划，负责全系统的经济运行情况监管和诚信系统建设工作以及机关财务工作。
审计监察股负责检查、督促、指导系统内审计监察工作，违法、违纪案件查处，组织实施系统党风廉政建设工作，基层企业经理、主任离任审计，经济效益审计，费用审计，财务收支审计以及企务公开工作。
社有资产管理股负责对全系统的社有资产进行监督和管理工作，指导全系统的资产清理和开发利用工作，负责监督指导全系统社属资产的保值增值和维护供销合作社的合法权益，负责基层社账务处理和报账汇总工作，负责系统的招商引资及项目建设工作。
从决算单位构成看，三门峡市陕州区供销合作总社部门决算包括：三门峡市陕州区供销合作总社本级部门决算，不包含二级机构。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为186.97万元。与2020年度相比，收、支总计减少55.57万元，下降30%。主要原因是项目资金未拨付。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计186.97万元，其中：财政拨款收入186.97万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计186.97万元，其中：基本支出186.97万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为186.97万元。与2020年度相比，收、支总计减少55.57万元，减少30 %。主要原因是项目资金未拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出186.97万元，占支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.57万元，下降30%。主要原因是项目资金未拨付。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出186.97万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障和就业支出3万元，占1.5%；行政单位离退休支出10.71万元，占5 %；事业单位离退休支出3.78万元，占2 %；行政事业单位养老保险缴费支出10.79万元，占6 %；死亡抚恤金支出22.63万元，占12 %；行政事业单位医疗金支出5.58万元，占3 %；行政运行支出115.28万元，占62 %；一般行政管理事务支出，4.63万元，占3 %；住房公积金支出10.57万元，占5.5 %。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.87万元，支出决算为186.97万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目资金未拨付。
1、2080199，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的300 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未报预算。
2、2080501，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.71万元，支出决算数为10.71万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。
3、2080502，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.78万元，支出决算数为3.78万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。
4、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老（项）。年初预算为13.57万元，支出决算数为10.79万元，完成年初预算的79 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。
5、2080801，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.63万元，支出决算数为22.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6、2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.04万元，支出决算数为5.58万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。
7、2160201， 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.82万元，支出决算数为115.28万元，完成年初预算的98 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。
8、2160202，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.63万元，支出决算数为4.63万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。
9、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.69万元，支出决算数为10.57万元，完成年初预算的90 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.34万元。与2020年度相比，减少10.2万元，减少0.5 %，主要原因是：2021年在职人员减少。
人员经费180.69万元，主要包括：30101基本工资53.78万元，30102津贴补贴42.45万元，30103奖励金16.62万元、30107绩效工资0.64万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元、30110职工基本医疗保险缴费5.58万元、30112其他社会保障缴费0.14万元、30113住房公积金10.57万元、30302退休费14.49万元、30304抚恤金22.63万元、30305生活补助3万元。
公用经费1.65万元，主要包括：30201办公费1.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0 %,主要原因是我单位无公务用车。
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出0万元。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0 %。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
因为本单位本年无三公经费支出，所以三公经费表无数据，为空表。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，我单位完善了各种管理措施，加强与各部门的协调配合，明确责任，细化任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。
2、强化学习宣传。在绩效管理工作中，我单位组织人员积极学习相关新理论、新方法，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传我单位绩效管理工作先进典型和经验。
（二）项目绩效自评结果。
1、绩效考核工作的开展，是加强干部队伍建设重要基础，对调动干部的积极性、主动性和创造性，完善激励约束机制，起到了重要作用。在绩效管理工作中，在一定程度上促使全体人员都比较重视绩效考核，为提高服务质量和工作效能，确保各项工作任务圆满完成提供了有力保障。
2、我单位对2021年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个，存在偏差的指标占比0等。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。与上年度相比，增加0万元，增长0 %，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。2021年度机关运行经费支出1.65万元，较上年度减少0.45万元，下降27%，减少的主要原因是：人员减少。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
