2021年度
三门峡市陕州区医疗保障局
部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 三门峡市陕州区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市陕州区医疗保障局概况
一、部门职责
区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。
（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。
（四）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织拟订全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）拟订全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）有关职责分工。
1.与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2.与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。
二、机构设置
区医疗保障局内设机构六个：（一）办公室（规划和法规科、政务服务科）、（二）职工待遇保障科（离休干部医疗保障科）、（三）居民待遇保障科、（四）医药服务管理科（异地就医管理科）、（五）医药价格和招标采购科、（六）基金监督管理科（基金稽查科）。
从决算单位构成看，本单位无二级机构，本决算为本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度收、支总计均为956.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加182.58万元，增长19.08%。主要原因是：本年度机构增加人员。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计956.84万元，其中：财政拨款收入956.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计956.84万元，其中：基本支出956.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为956.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.58 万元，增长19.08 %。主要原因是本年度机构增加人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出956.84万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.58万元，增长19.08%。主要原因是本年度机构增加人员。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出956.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.54万元，占6.95%；卫生健康支出859.50万元，占89.83%；住房保障支出30.8万元，占3.22%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.95万元，支出决算为956.84万元，完成年初预算的154.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是机构人员增加。其中：
1．2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为3万元，完成年初预算的157.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少、数据统计口径不一致。
2．2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的177%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少、数据统计口径不一致。
3．2101101卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为497.48万元，完成年初预算的2059%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求离休干部医疗费460万元年初无预算。
4．2101102卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5．2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招聘事业单位人员6名。
6．2101501卫生健康支出（类）医疗保障管理事业（款）行政运行（项）。年初预算为128.3万元，支出决算为331.53万元，完成年初预算的258.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：数据统计口径不一致、以及新招聘事业单位人员6名。
7．2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为26万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩资金减少支出。
8．2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列入预算。
9．2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.3万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：数据统计口径不一致。
10．2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为347.4万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的5.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出年初预算时列在社会保险经办机构科目下。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出956.84万元。与上年度相比，增加182.58万元，增长19.08%，主要原因是新招聘事业单位人员6名。其中：
人员经费891.22万元，主要包括：30101基本工资83.48万元、30102津贴补贴82.06万元、30103奖金44.64万元、30107绩效工资9.66万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费46.71万元、30113住房公积金61.6万元、30199其他工资福利支出11.95万元、30302退休费1.37万元、30305生活补助0.82万元、30307医疗费补助483.89万元、30309奖励金20.63万元、30399其他对个人和家庭的补助44.41万元；
公用经费65.61万元，主要包括：30201办公费17.16万元、30202印刷费2.43万元、30205水费0.47万元、30206电费1.83万元、30207邮电费2.67万元、30211差旅费1.53万元、30213维修（护）费0.25万元、30217公务接待费0.18万元、30226劳务费23.28万元、30229福利费3.38万元、30231公务用车运行维护费1.56万元、30299其他商品和服务支出10.86万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算的100%，占89.7%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的100%，占10.3%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行费支出1.56万元。
公务用车购置及运行费年初预算为1.56万元，支出决算为 1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.73 万元，增长46.8%,主要原因是增加新能源汽车1辆，运行成本增加。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出1.56万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
2．公务接待费支出0.18万元。
公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。公务接待费支出决算比上年度增加0.04万元，增加22 %,主要原因是接待人次增加。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象、范围
绩效评价目的：为客观公正揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率，按照区财政局要求，开展绩效自评。
绩效评价对象：部门预算管理的财政资金。
绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况等；绩效目标的实现程度等。
2、绩效评价依据
根据《陕州区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，结合预决算数据和业务科室提供的相关资料，按照评价标准和规范对预算执行、投入管理、产出指标、效益指标等作出自我评价，认真听取财政部门建议意见，最终形成自评报告。
3、评价指标体系
根据部门整体特点，设置一级指标3个（投入管理指标、产出指标、效益指标），二级指标7个，三级指标28个。
4、评价方法及实施
采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，开展绩效自评。
（三）项目绩效自评结果。
我单位对2021年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为82万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的60%，较上年度减少3.89万元，下降5.6%。减少的主要原因是：压缩开支减少支出。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
